民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金更新

2019-01-09   阅读:88

  民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2号)

  民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)摘要

  根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集式证券投资基金流动

  民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)摘要

  除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2018年10月25日,有关财务

  民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)摘要

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  注册地址:深圳市福田区街道福中三2005号民生金融大厦13楼13A

  办公地址:深圳市福田区街道福中三2005号民生金融大厦13楼13A

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187

  股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、皇

  员会:审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管理层下设

  门。投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会;常设部门包

  部、机构一部、机构二部、机构三部、机构四部、电子商务部、客户服务部、交易

  部、监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总部、综合管

  基金管理情况:截至2018年10月25日,民生加银基金管理有限公司管理44只开

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  放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债

  券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型

  证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型

  证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双

  利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加

  银平稳增利定期债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生

  加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资

  基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券

  投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定

  期债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期债券型证券投资基金、民

  生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生

  加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、

  民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证

  券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫定期债券型

  发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银

  鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生

  加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、

  民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、

  民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基

  金、民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息

  精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈

  季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资

  基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证

  券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证

  员,中国银监会银行监管一部副主任,海南省副秘书长、研究室主任,民生银

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  行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委、董事长,民生加

  基金管理有限公司基金经理助理和基金经理;建信基金管理有限公司基金经理、投

  资决策委员会委员及投资部副总监;2009年至2011年,任职于平安资产管理公司,

  担任股票投资部总经理;2011年9月加入民生加银基金管理有限公司,自2011年9月

  至2015年5月担任公司副总经理(分管投研)。现任党委副、总经理、投资决策

  部科员,中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员,中国银监会银行监管一部

  国有银行办公室秘书处主任科员,中国银监会人事部(党委组织部)综合处、

  机关人事处副处长,中国银监会办公厅处长,中国银监会城市银行部综合处兼城商

  行监管处处长,中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员(副局级)。2017年7

  月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副

  官。现任皇家银行环球资产管理(英国)有限公司亚洲区和RBC EMEA全球资

  汇丰集团伦敦总部及分行全球市场部董事总经理、皇家银行分行资

  本市场部董事总经理、皇家银行分行行长。现任皇家银行董事总

  财务主任、财务部副经理、湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监、监事

  会副、湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师、中

  国长江三峡集团公司资产财务部主任。现任三峡财务有限责任公司总经理、党委副

  本建设经济教研室主任、党支部,投资经济系副系主任,投资经济系副教授,

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  财金学院投资经济系系主任,人民大学财金学院副院长。现任中国人民大学财政金

  学院副教授,教授,曾在同济大学管理科学与工程学院从事博士后研究,2005年至

  今兼任厦门大学经济学院教授、博导,市跨世纪哲学社会科学人才入选者,教

  育部新世纪哲学社会科学人才入选者。2008年共同创立金融智库中国金融四十人。

  华律师事务所律师、市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任市众天律师

  副科长,中国民生银行总行财会部会计处处长,中国民生银行福州分行副行长,中

  国民生银行中小企业金融部副总经理兼财务总监,民生加银基金管理有限公司督察

  师工会资深会员。曾在普华永道国际会计事务所、黛丽斯国际有限公司、怡富集团

  从事财务工作,曾任摩根资产管理董事总经理兼北亚区主管、德意志银行资产与财

  富管理董事总经理兼全球客户亚太区(日本除外)主管。现任皇家银行环球

  慧)文化发展有限公司业务主管,三峡财务有限责任公司研究发展部研究员及投资

  国人民银行外管局从事稽核检查工作。2008年加入民生加银基金管理有限公司,现

  刘静女士:监事,博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加入

  李杨女士:监事,硕士。曾就职于广发银行分行。2012年加入民生加银基

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  2012 年加入民生加银基金管理有限公司,曾兼任金融工程与产品部总监、总经理

  监、资产配置部总监、专户投资总监、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会

  授、观韬律师事务所律师、湘财荷银基金管理有限公司产品部经理及监察稽核

  部副总监、大成基金管理有限公司监察稽核部经理、泰达宏利基金管理有限公司法

  律合规部总经理、方正富邦基金管理有限公司监察稽核部总监,2012年4月加入民

  生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、督察长,兼

  者,中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处副处长、高级

  业务主管,中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助理,中国出口

  信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理,中国出口信用保险公司党委办公

  室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任党委委员、董

  通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管

  部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收

  益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期

  混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型

  证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配

  置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资

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  基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月

  至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选

  债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银和鑫定期债券型发起式证券

  投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金

  金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司

  高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管

  理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有

  限公司,任固定收益部总监。现任民生加银和鑫定期债券型发起式证券投资基

  金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金(2018年09

  月至今)、民生加银平稳添利定期债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民

  组成。由吴剑飞先生担任投资决策委员会、公募投资决策委员会,现任董

  事、总经理;于善辉先生,担任专户投资决策委员会、投资委员会委员、公募

  投资决策委员会委员,现任公司副总经理兼专户理财二部总监、专户投资总监、资

  产配置部总监;杨林耘女士,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员,现

  任公司首席研究员;刘旭明先生,担任公司投资决策委员会委员、公募投资决策委

  员会委员,现任投资部总监;牛洪振先生,投资决策委员会委员、公募投资决策委

  员会委员、专户投资委员会委员,现任公司交易部总监;陈廷国先生,公募投资决

  策委员会委员,现任研究部首席分析师;蔡晓先生,投资决策委员会委员、公募投

  资决策委员会委员、专户投资决策委员会委员,现任研究部副总监;孙伟先生,公

  募投资决策委员会委员,现任投资部副总监;李宁宁女士,专户投资决策委员会委

  员、投资决策委员会委员,现任公司总经理助理;赵景亮先生,专户投资决策委员

  会委员,现任专户理财一部总监;尹涛先生,专户投资决策委员会委员,现任专户

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  2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制

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  金投资内容、基金投资计划等信息;利用该信息从事或者、暗示他人从事相关

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  漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

  司诚信、、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险,充分保

  护资产委托人、公司和公司股东的权益,依据《基金法》、《证券投资基金管理

  公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件,以及《民生加银基

  划,在充分考虑内外部的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操

  作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立

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  险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,全体员工及时了解国家法律法规

  治理结构,充分发挥董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输

  计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括、透

  明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内

  础上,根据具体情况制订本部门的业务管理、操作流程及内部控制,加强

  对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定风险管理战略

  (5)公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前

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  务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得

  需的一切信息。信息系统须业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和

  部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事会、合规与风险管

  公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合规性、合理

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  资涉及关联交易的,应在相关投资研究报告中特别说明,并报公司相关部门批准。

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  帐户,进行单独核算,不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记录

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  写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并保

  确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核等部门

  相互的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作

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  务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的

  授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行

  职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽

  (1)公司承诺以上关于内部控制制度的披露线)公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

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  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商

  业银行,总部设在。本行于2005年10月在联合交易所挂牌上市(股票代码

  939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿

  2017年,本集团先后荣获《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国

  《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数

  字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行”、《银行家》“2017最佳金融创新

  ”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要项。本集团在

  英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世

  证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算

  处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管

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  运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年

  起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为

  务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任

  领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和

  代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户

  期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展

  “以客户为中心”的经营,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的

  务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断

  (R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品

  种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券

  投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度

  认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得

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  《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等

  项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在

  监管规章和本行内有关管理,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳

  健运行,基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保

  作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规

  度、岗位职责、业务操作流程,可以托管业务的规范操作和顺利进行;业务人

  员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控

  制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;

  作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及

  基金合同,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进

  行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理

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  等情况进行,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理

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  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

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  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑15号科兴科学园B栋3单元

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑15号科兴科学园B栋3单元

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公1800号2号楼6153室(上海泰和经

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  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七

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  办公地址:市朝阳区东三环北甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

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  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室 办公地址:深圳市福

  田区中心区东南部时代财富大厦49A 代表人:周文 联系人:殷 联系电

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15

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  注册地址:深圳市福田区街道福中三2005号民生金融大厦13楼13A

  办公地址:深圳市福田区街道福中三2005号民生金融大厦13楼13A

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  上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资

  银行票据、企券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超

  级短期融资券、次级债、机构债、地方债、可分离交易债券的纯债部分、

  具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中

  放期内,保持现金或者到期日在一年以内的债券投资比例合计不低于基金资产

  净值的5%。在封闭期内,本基金不受5%的。前述现金资产不包括结算备付金、

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  价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的

  基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构

  配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资,在研究分析信用风险、流

  分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段

  基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高

  面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中

  收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行

  购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险

  分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还

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  决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以

  防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时和分析中小企业私募债

  券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考

  虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个

  债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有

  或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管

  低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提

  民币存款基准利率”。“同期一年期定期存款利率”是指基金封闭期内按照每日一

  年期定期存款利率逐日累计计算得出的收益率,遇到中国人民银行调整利率时,自

  为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人判断本基金产品的风险收益特

  基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中

  国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有会。

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  本投资组合报告截至时间为2018年09月30日,本报告中所列财务数据未经审

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  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方

  财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户径进行资金支付,基金管

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

  财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户径进行资金支付,基金管

  在通常情况下,销售服务费按前一日C类或D类基金份额基金资产净值的0.30%

  民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)摘要

  致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户径进行资金支付,基

  金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-7、9-10项费用,根据有关法规及相应协议规

  资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

  理办法》及其他有关法律法规的要求,对2018年6月9日公布的《民生加银汇鑫一年

  定期债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,本招募说明书所载内容截

  止日为2018年10月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年09月30日,主要

  民生加银汇鑫一年定期债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)摘要

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